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巴菲特三季度大買醫藥股 減持黃金和銀行

巴菲特三季度大買醫藥股 減持黃金和銀行

(原標題:巴菲特三季度大買醫藥股 減持黃金和銀行)

手握逾1400億美元現金的巴菲特,在三季度大量增加股票持倉了。

巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋在週一盤後公佈的文件顯示,截至9月30日,其持有的股票投資組合中共有49只個股,累計價值2289億美元,其中49.93%爲科技股,27.10%爲金融行業,13.29%爲消費行業。

伯克希爾三季度大舉押注醫藥行業,同時大幅減持了剛買入沒多久的黃金股,並繼續減持銀行股,對蘋果股票的持倉也有所減少。

大舉買入醫藥股

伯克希爾持倉數據顯示,該公司在三季度買入了2130萬股AbbVie股票,3000萬股百時美施貴寶(Bristol-Myers Squibb),2240萬股默克(Merck),370萬股輝瑞(Pfizer),合計投資金額約57億美元。

在這幾家公司中,輝瑞和默克都在開放新冠疫苗。上週一,輝瑞、BioNTech發佈新冠疫苗Ⅲ期試驗第一次中期數據,顯示疫苗有效率超90%,比“最好的預期還要好”。這一結果宣佈當天,輝瑞股價漲逾7%。

在增加對這四隻股票的持倉後,截至三季度末,伯克希爾在醫藥板塊的持倉金額翻倍至93億美元。

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不過從伯克希爾對每家公司的持倉比例來看,還相對較小,在百時美施貴寶的持倉僅佔流通股的1.3%,對AbbVie的持股比例爲1.2%,默克爲0.9%,輝瑞不到0.1%。

雖然投資金額不大,但是這背後的信號意義更加重要。這是因爲巴菲特通常只會投資在他看來可以長期穩定增長的行業,而加大對醫藥股的佈局,在其他投資者眼中無疑也釋放這一信號。

至於爲何不重倉某一隻股票,伯克希爾的投資者、Cheviot Value Management資管經理Darren Pollock認爲,這主要是因爲巴菲特過去曾一再強調,如果他要投資醫藥行業,就會選擇一籃子投資多家公司的方式,而不是僅僅重倉押注某一家公司。

減持黃金

巴菲特歷來並不看好黃金,但是在今年二季度,他卻意外建倉金礦巨頭巴里克黃金,這也是巴菲特在二季度唯一一隻新建倉的個股。

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截至二季度末,伯克希爾持有巴里克黃金2090萬股,當時持倉市值5.635億美元,在伯克希爾的投資組合中排在第22位。

雖然相比蘋果、美國銀行、可口可樂這類重倉股,這一持倉還不算大手筆,但巴菲特不止一次公開將黃金斥爲無生產力的資產,八年前他的老搭檔芒格還曾在股東大會上稱,伯克希爾永遠不會對持有黃金一絲絲興趣。

因此當時的建倉着實讓一些人意外,有評論認爲,這可能說明巴菲特和芒格改變了看法,或者至少給伯克希爾的其他基金經理Ted Weschler和Todd Combs更多的自主權,換言之,建倉巴里克黃金有可能是那兩人的決策。

但最新公佈的持倉數據顯示,截至9月30日,伯克希爾對巴里克黃金的持倉減少了逾40%。

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減持蘋果

截至三季度末,蘋果依然是伯克希爾第一大持倉。但在三季度巴菲特對蘋果進行了一定的減持,減持金額爲3630萬股,這也是伯克希爾在三季度最大的調倉動作。

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在這一減持之後,伯克希爾持有9.443億股蘋果股票,在股票投資中的佔比下降至47.78%。

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蘋果股價在過去的持續上漲,已經爲巴菲特帶來豐厚的收益。據GuruFocus估計,自2016年一季度以來,巴菲特在蘋果上的投資收益爲223.55%。

減持富國銀行、摩根大通

除了蘋果,巴菲特在三季度繼續減持富國銀行、摩根大通等銀行股。

巴菲特三季度賣掉了1017萬股富國銀行,目前持倉爲1.274億股,在伯克希爾股票持倉中的佔比爲1.31%。

GuruFocus預計,巴菲特在富國銀行上的投資收益爲56.69%。

巴菲特三季度還賣掉了2120萬股摩根大通,目前剩下的持倉僅有96.7萬股,在伯克希爾股票持倉的佔比僅爲0.04%。

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GuruFocus的數據顯示,自2018年三季度以來,巴菲特在摩根大通上的投資虧損爲11.66%。


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值得注意的是,巴菲特對銀行股並非全面減持,在拋售富國銀行、摩根大通的同時,他又增持了美國銀行。

巴菲特三季度增持了8509萬股美國銀行股票,增持幅度爲9.2%。


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